缠论,又称期货缠论,是由国内期货交易员葛兰西(原名李彪)创立的股票期货技术分析体系。它以其独到的视角和精准的预测能力,在股市期货领域享有盛誉。将深入浅出地介绍缠论的基础理论,帮助读者理解这一强大的分析工具。
缠论基础理论
1. 分形结构
缠论认为,市场走势具有分形结构,即大周期与小周期之间存在自相似性。可以通过分析大周期走势来预测小周期走势。
2. 中枢
中枢是缠论中最重要的概念,它表示市场在一个阶段内的震荡区间。中枢由一个或多个高点和低点组成,其上下边界称为压力线和支撑线。
3. 背驰
背驰是指价格与指标出现相反的走势。当价格创新高而指标却没有创新高(或创新低),就称为背驰。背驰是市场即将反转的重要信号。
4. 趋势
缠论将趋势分为上升趋势、下降趋势和震荡趋势。上升趋势是由一连串上升中枢形成的,下降趋势是由一连串下降中枢形成的,震荡趋势则由一连串横盘中枢形成。
缠论实战应用
1. 趋势判断
通过分析中枢结构和背驰,可以判断市场当前的趋势。上升趋势中,中枢不断抬高,且背驰出现在低点;下降趋势中,中枢不断降低,且背驰出现在高点;震荡趋势中,中枢横盘整理,且没有明显的背驰。
2. 买卖点把握
缠论通过分析中枢的突破和回撤,来把握买卖点。当价格突破中枢压力线时,可以考虑买入;当价格回撤到中枢支撑线时,可以考虑卖出。
3. 止损和止盈
缠论强调严格的止损和止盈。止损位一般设置在中枢的上下边界之外,止盈位则根据市场走势和个人风险承受能力灵活设定。
缠论人性化解读
1. 贪婪与恐惧
缠论认为,市场走势是由人性中的贪婪与恐惧驱动的。贪婪会导致价格过度上涨,恐惧会导致价格过度下跌。
2. 顺势而为
缠论强调顺势而为,即跟随市场趋势操作。当市场处于上升趋势时,应该买入并持有;当市场处于下降趋势时,应该卖出并观望。
3. 控制风险
缠论将风险控制放在首位。通过严格的止损和止盈,可以最大程度地减少亏损,保护自己的资金。
期货缠论是一套科学且实用的技术分析体系,它可以帮助投资者深入理解股市期货市场的规律,把握市场走势,做出理性的投资决策。但需要注意的是,缠论并非万能,它需要与其他分析方法相结合,并结合个人经验和市场环境综合运用。只有这样,才能在股市期货市场中获得长期的成功。